Wir sind Ihr Ansprechpartner für alle Aufgabestellungen, die sich aus der Fundadministration für Ihre Funds-, Side- und Carryvehikel ergeben.

Dazu gehören unter anderem:
                     • Kapitalabrufe, Kapitalauszahlungen
                     • Komplettes Berichtswesen
                     • Buchhaltung, Jahresabschluss, Steuer*
                     • Darstellung der Einzelinvestments
                     • Einrichtung und Pflege einer Fundsdatenbank
                     • Kennzahlenberechnung
                     • Banking nebst den Pflichtmeldungen an die Bundesbank
                     • Beantwortung von administrativen Investorenanfragen
                     • Waterfall- und Carryberechnungen
                     • Abgabe der Meldungen zur BaFin

Wir setzen natürlich auch administrativ Ihre Equalizations, negativ Capital Calls, Syndizierungen, ReCaps, Veränderungen in der Gesellschafterstruktur, etc. um. Auch übernehmen wir gern Ihre Escrowverwaltung, dienen als Treuhänder, stehen als Geschäftsführer für Ihre Holdinggesellschaften zur Verfügung oder wickeln auslaufende Funds ab. 


* Dieser Servicebereich wird durch externe Kooperationspartner erbracht.